10大配资公司 8月6日基金净值:招商招景纯债A最新净值1.1022,跌0.01%

时间:2024-09-03 22:12 点击:177 次

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证券之星消息,8月6日,招商招景纯债A最新单位净值为1.1022元,累计净值为1.2387元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.25%,近3个月上涨0.64%,近6个月上涨1.3%,近1年上涨2.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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招商招景纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比94.91%,现金占净值比0.16%。

该基金的基金经理为曹晋文,曹晋文于2022年11月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.93%。

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