股票操盘手杠杆配资 8月6日基金净值:国寿安保安和纯债债券最新净值1.0526,跌0.05%

时间:2024-09-03 22:58 点击:194 次

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证券之星消息,8月6日,国寿安保安和纯债债券最新单位净值为1.0526元,累计净值为1.0626元,较前一交易日下跌0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.81%,近3个月上涨1.6%,近6个月上涨2.9%,近1年上涨4.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国寿安保安和纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比102.72%,现金占净值比0.05%。

该基金的基金经理为李一鸣、高鑫,李一鸣、高鑫于2022年8月19日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.27%。

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