证券之星消息，9月20日，平安合润定开债最新单位净值为1.079元，累计净值为1.1615元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.18%，近3个月上涨0.65%，近6个月上涨1.82%，近1年上涨3.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

平安合润定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比119.24%，现金占净值比1.09%。

该基金的基金经理为唐煜，唐煜于2024年8月23日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.2%。

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注:（1）根据法律法规和基金合同的相关规定，易方达基金管理有限公司 （以下简称“本公司”）决定自2024年9月27日起调整易方达天天发货币市场基金（以下简称“本基金”）A类基金份额和D类基金份额在全部非直销销售机构的大额申购、大额转换转入业务限制，具体调整为： 单日单个基金账户在全部非直销销售机构累计申购（含定期定额投资及转换转入，下同）本基金A类基金份额或D类基金份额的金额不超过300万元（含）。如单日单个基金账户单笔申购本基金A类基金份额或D类基金份额的金额超过300万元（不含），则300万元确认申购成功，超过300万元（不含）金额的部分将确认失败；如单日单个基金账户多笔累计申购本基金A类基金份额的金额超过300万元（不含）或单日单个基金账户多笔累计申购本基金D类基金份额的金额超过300万元（不含）股票在线配资怎么配，则对该类基金份额的申请按照申请金额从大到小排序，基金管理人将逐笔累加至该类基金份额不超过300万元（含）限额的申请确认成功，该类基金份额其余申请金额确认失败。 （2）自2024年10月8日起，本基金取消个人客户单日单个基金账户在全部非直销销售机构累计申购（含定期定额投资及转换转入）本基金A类基金份额或D类基金份额的金额不超过300万元的限制，恢复办理个人客户的大额申购、大额转换转入业务，届时不再另行公告。 （3）自2024年10月8日起，本基金A类基金份额和D类基金份额机构客户在全部非直销销售机构的大额申购、大额转换转入业务限制调整为：机构客户单日单个基金账户在全部非直销销售机构累计申购（含定期定额投资及转换转入， 下同）本基金A类基金份额或D类基金份额的金额不超过5000万元（含）。如单日单个基金账户单笔申购本基金A类基金份额或D类基金份额的金额超过5000万元（不含），则5000万元确认申购成功，超过5000万元（不含）金额的部分将确认失败；如单日单个基金账户多笔累计申购本基金A类基金份额的金额超过5000万元（不含）或单日单个基金账户多笔累计申购本基金D类基金份额的金额超过5000万元（不含），则对该类基金份额的申请按照申请金额从大到小排序，基金管理人将逐笔累加至该类基金份额不超过5000万元（含）限额的申请确认成功，该类基金份额其余申请金额确认失败。